一、项目背景

　　1999年，安徽省交通投资集团有限责任公司投资5000万元，兴建了占地100亩、仓储面积达4万平方米的储运中心，切入了合肥区域的仓储市场，随着仓储市场的繁荣，2000年，公司决定发展储运配送项目，拟建合肥区域物流中心，同年，安徽省发改委在与荷兰国政府商榷后将合肥物流中心项目列入了《长江流域多式联运项目》的子项目，并与安徽省交通厅共同确定安徽省交通投资集团有限责任公司作为中方项目经营实体，具体负责合肥物流中心项目的调研、开发及建设工作。

　　安徽省交通投资集团有限责任公司在多次组织物流工作人员参加国内的物流学习、考察和调研过程当中，充分认识到物流作为交通运输业发展的方向，具有广阔的前景，并确定在储运配送中心项目的基础上进一步发展第三方物流。

　　与此同时，安徽省、市政府、交通厅、合肥市新站综合试验开发区、合肥海关等单位以及许多国内外物流专家对合肥物流中心项目给予了高度重视与支持，并建议合肥物流中心二期项目定位成国际集装箱内陆港。

　　2000年，为了合肥物流中心项目的顺利进展，安徽省交通投资集团有限责任公司投资成立安徽迅捷物流有限责任公司，专职负责合肥物流中心项目的开发、运营工作。同时，安徽省交通投资集团有限责任公司将物流列为企业发展战略的四大支柱产业之一。

　　安徽迅捷物流有限责任公司在对合肥物流市场的现状进行充分的市场调研和论证后，规划合肥物流中心由以下三部分组成：一期新站储运配送中心、二期国际集装箱中转内陆港、三期现代化物流配送中心。

　　二、项目建设内容与规模

　　2.1建设内容及规模

　　合肥物流中心项目总占地面积约250亩地，总投资约2亿元人民币。

　　(1)一期项目占地面积约100亩，为新站储运配送中心，全轻钢结构的仓储面积约40000平方米，办公楼建筑面积约5000平方米，总投资5000万元人民币，已投入使用，运作近三年以来，效益良好。

　　(2)二期项目占地面积约100亩，为国际集装箱中转内陆港，集装箱堆场面积约20000平方米，建筑面积约20000平方米，其中仓储面积约10000平方米，总投资约7000万人民币。正在建设中。

　　(3)三期项目占地面积50亩，为全自动现代化物流配送中心，全自动立体库建筑面积约为10000平方米，配送车辆调度场约5000平方米，其他建筑面积约10000平方米，拟投资约8000万元人民币。

　　2.2功能规划

　　2.2.1仓储配送中心，提供货物的仓储、运输、配送、装卸等服务；

　　2.2.2物流信息中心，提供全国货运信息、国际货运信息、各种信息处理、监控、管理等服务；

　　2.2.3现代化物流配送中心，提供货物的自动存取、商品包装、流通加工等功能服务；

　　2.2.4海关监管中心，提供海关监管的进出口集装箱的外代、运输、堆存、装卸、拆装、运输以及进出口商品的堆存、封志等服务；

　　2.2.5综合服务，提供物流公司办公、海关办公、报关及营业手续、信息等服务。

　　2.2.6物流一体化服务，第三方物流解决方案及供应链解决方案；

　　2.6.7其他服务，商务咨询、物流培训等服务；

　　三、市场分析

　　3.1安徽省物流市场宏观分析

　　物流成本高昂。随着中国加入WTO，国际贸易的日趋繁荣，企业对物流设施及物流服务能力的要求越来越高，然而由于国内企业物流基础设施设备陈旧落后，企业物流管理理念淡薄，技术水平低下，管理不规范；供应链各个环节相互脱节，致使中国物流成本高居不下，占整个GDP的20%左右，而安徽省的物流成本占GDP的25%左右，有着巨大的潜力可挖。

　　第三方物流市场发展迅猛。近年来随着安徽省特别是合肥市经济的发展，生产制造企业、内外贸易企业及三资企业的物流需求急剧加大，同时物流外包比例逐年增加，外包服务内容不断扩大，需求层次逐步提高。目前安徽省第三方物流所占比例在15%左右，未来几年内将呈20%的平均速度递增，过去仅由仓储外包逐渐转变为将仓储、运输、装卸、配送等多种物流服务功能的外包，发展势头良好。尽管安徽省物流企业多数都是由过去的仓储、运输等企业转型而来，规模普遍较小，服务功能单一，服务能力低下，总体来讲，无法满足目前物流市场的需求，然而客户日益增长的物流需求，正好为发展第三方物流提供了机遇。

　　另外，发展仓储、配送是当务之急。在发达国家，现代化的仓储与物流配送早已成为企业经营活动的重要组成部分，它不仅有益于实现物流活动合理化、资源配置合理化，而且有利于开发和应用新技术、提高流通效率、降低物流成本；而安徽尚无一家专业化、规模化、规范化、信息化、网络化的物流配送企业，所以，建设合肥区域物流中心，发展我省物流配送业刻不容缓。

　　鉴于以上因素，安徽省交通投资集团有限责任公司组建省内第一家大规模的第三方物流企业——安徽迅捷物流有限责任公司，于1999年建设物流一期项目——储运配送中心，切入合肥市物流市场，并为今后物流三期的总体发展打下坚实基础。

　　3.2仓储现状分析

　　目前，安徽省特别是合肥市的仓储设施供给远小于需求。自1999年迅捷物流公司所属储运配送中心仓储及办公设施建成后，出租率在很短时间内达到100%，作为物流功能服务之一的仓储功能基本得到了充分发挥。为此，迅捷公司迅速组织人员对合肥市仓储市场进行深入调研，深入了解到合肥市整个仓储市场(近50万平方米)处于需求大于供给的状况，同时，越来越多的客户需要物流企业能够提供更为专业化、标准化、规范化、信息化、多样化的物流服务，在此情况下，迅捷物流公司在储运中心基本物流服务功能完善的前提下，规划筹建占地10000平方米的高架配送库，逐步引进电子、医药等高附加值商品，以满足客户巨大的仓储需求以及不同客户、不同商品的物流需求，从而占领合肥市物流高端市场。

　　3.3运输配送市场分析

　　目前合肥市运输企业普遍规模较小，服务能力低下。多数企业的运输业务主要局限于区域范围内的干线运输服务，而且仅仅提供供应链流程中单一环节的运输服务，供应链各个环节相互脱节，企业与企业之间各自为政，没有充分发挥供应链系统整合、共同配送优势所带来的成本降低。而今后供应链各个环节的物流活动将以多品种、小批量、多频次、多区域、多网点的商品流通模式为主，而这种流通模式需要具有强大配送能力的规模化企业或企业联盟才能够胜任。目前，合肥市能够提供真正意义配送服务的第三方物流企业尚无一家，一些民营运输企业、配载部仅提供专线的零担配送服务，服务内容单一、管理原始落后，没有形成服务的规模化、专业化、规范化、信息化、网络化。

　　3.4国际集装箱市场分析

　　安徽迅捷物流有限责任公司对安徽集装箱的现状进行了调研，主要结果如下：

　　2002年，安徽省集装箱成箱量为3万TEU，其中合肥占60%左右，即1.8万TEU左右，然而安徽省内货代企业的揽货量占全省进出口的份额很小，2002年不到全省的1/3(1万TEU)，绝大多数进出口货量(70%左右)被外省货代企业所揽去。这与安徽尚无海关监管的集装箱中转站密不可分。

　　安徽作为中西部省区出口贸易的主要省份，尚无一家规模化的物流企业，更无一家集装箱中转站，建设具有口岸功能的集装箱中转站，具有重要经济意义(具体可见经济效益测算)。同时，该中转站作为国际物流及长江多式联运的起点或终点(内陆港)，不仅应具有装卸、存储、中转功能，而且应具有拆装箱、集拼和分散功能，只有这样才能真正发挥集装箱内陆港的作用。

　　由于合肥不是沿海、沿江港口，大型集装箱仅能通过公路和铁路进出，因此，合肥国际集装箱的运输主要是通过公路由合肥～上海、南京、芜湖等重要港口进出，其中合肥经公路至上海港、合肥经公路至芜湖港水路至上海的远洋转关运输具有一定的市场竞争力；合肥经公路至芜湖港、合肥经公路至南京港的近海转关运输也具有明显优势，所以，在合肥建立公路集装箱中转站将比建立铁路集装箱中转站具有更大的发展前途。

　　四、项目工艺及技术、设备方案

　　4.1物流中心主要土建工程建筑物一览表

　　序号\建构筑物名称\建筑面积\层数\结构类型1、海关监管大楼8000 M2\六层\框架结构2、高架配送仓库6000M2\钢结构3、国际集装箱堆场20000M24、海关监管仓库4400 M2\钢结构5、普通仓储40000 M2\ 1层\钢结构6、立体仓库10000 M2\ 3层\钢结构

　　4.2物流中心主要设备

　　主要设备一览表

　　序号\名称\数量\规格1、集卡\ 20辆\ 15吨国产225匹马力柴油集卡2、专用叉车\ 1辆\集装箱专用叉车1辆3、三吨叉车\ 2辆\国产三吨柴油叉车4、信息系统\ 1套\计算机、网络5、高位货架系统\ 1套\待定6、海关办公车辆\2辆\轿车1部、商务办公车1部

　　4.3建筑设施技术

　　综合办公楼将根据海关港口的寓意设计具有现代物流气息又不失庄严的建筑造型，配备有信息中心，办公局域网、海关局域网、商检局域网，INTERNET接口、EDI接口，GPS定位系统，集装箱堆存管理系统和中央空调等设施；集装箱堆场按照3层重箱、5层空箱的荷载标准设计，将配备电子巡更系统、卡口管理系统、照明系统、监控系统等设施全封闭管理；海关监管仓库、配送仓库采用全轻钢结构设计，屋面、墙面板材采用PVDF涂层的镀铝锌双层面板，保证20年不变色，配备有自动喷淋系统、电子监控系统、烟感报警系统、条形码管理系统、计算机仓管系统等设施监控管理。现代化物流配送中心将采用全自动立体库，配备堆垛机、环行穿梭车、激光导引车系统、机器人等设备通过中央控制室进行物料的自动存取、自动输送及信息自动化等调度。

　　整个物流中心与国际接轨，将实行电子单证、无纸化管理，结算系统、单证管理系统将与海关等部门联网；对进出口集装箱的运输实行全程监控、电子追踪、实时下达指令；对集装箱拆装、堆存实行计算机堆场系统管理；对仓储物品的进货、存储、分拣、配货、出货等全过程实行信息化管理；对运输配送车辆的调度、路线的选择实行计算机运输系统管理；对客户实行分级授权在线查询、信息发送等服务；同时，提供公司领导的决策支持功能及有关政府部门的原始数据的汇总等现代化信息功能。

　　五、投资估算及筹资方案

　　5.1投资估算

　　5.1.1一期投资估算

　　一期项目总投资为5000万元，具体如下：

　　土地使用费：2060万元

　　轻钢配送仓库：2420万元

　　商办楼：520万元

　　5.1.2二期投资估算

　　根据规划设计，经估算，该项目总投资7050万元，具体如下：

　　土地使用费：1988万元

　　房屋建筑：3562万元

　　设备：700万元

　　信息系统：300万元

　　其他杂费：500万元

　　5.1.3三期投资估算

　　三期全自动现代化物流配送中心，根据其暂定的建设规模，拟投资约8000万元人民币。

　　5.2资金来源

　　项目总投资约2亿元人民币，目前，本企业已自筹7000万元，用于一期新站储运配送中心的建设和二期国际集装箱中转内陆港的前期及部分费用，尚缺口1.3亿元人民币，拟从以下几个渠道筹资：交通部补助500万元，交通厅补助200万元，省交投集团2000万元，其他资金缺口争取从国债贷款、银行贷款及合资合作等渠道筹资。

　　六、项目经济效益预测

　　合肥物流中心项目经济效益分为三部分，其中：一期项目经营状态良好，三期现代化物流配送中心项目的经济效益预测分析将根据建设时具体的方案另行测算。以下为一期、二期项目经济效益分析。

　　6.1收入预测

　　一期储运中心项目收入

　　(1)仓库保管收入：仓库总面积为32000平方米，平均每年收入为380万元。

　　(2)仓储市场收入：仓储市场总面积为5300平方米，平均每年收入为139万元。

　　(3)商办楼租金收入：商办楼一楼作为商业用途，二楼作为办公用途，平均每年收入179万元。

　　(4)装卸收入：平均每年为75万元。

　　(5)物业管理费收入：平均每年为112万元。

　　(6)广告收入：平均每年为25万元。

　　(7)商务中心收入：从事打字、复印、收发传真业务，平均每年为8万元。

　　(8)配送收入：主要为库区的客户服务，平均每年收入为99万元。

　　合计每年收入为1017万元。

　　二期国际集装箱内陆港项目收入预测

　　(1)运输收入：集卡运输收入，平均每年收入为2440万元。

　　(2)堆场收入：堆场收入含货物堆存费、装卸费、拆箱费等，平均每年为197万元。

　　(3)仓储收入：监管仓库和配送仓库的仓储费366万元。

　　(4)货代收入：货代收入平均每年为175万元。

　　(5)办公楼租金收入：扣除综合办公楼和综合楼中海关和自用部分，其余出租，租金收入平均每年为245万元。

　　合计：每年收入为3423万元。

　　6.2成本费用预测

　　一期成本费用

　　(1)固定资产折旧费：建筑物按20年使用期计提折旧，车辆设备按5年使用期计提折旧，平均每年折旧146万元。

　　(2)日常经营费用：包括固定资产修理、保险费、人员工资及附加费等，平均每年78万元。

　　(3)土地使用权摊销：按20年考虑，平均每年103万元。

　　(4)递延资产摊销：按5年考虑，平均每年10万元。

　　(5)日常办公费用：平均每年62万元。

　　(6)税金：包括土地使用税和房产税。

　　二期成本费用预测

　　(1)固定资产折旧费：建筑物按20年使用期计提折旧，车辆设备按10年使用期计提折旧，信息系统按5年使用期计提折旧，平均每年折旧300万元。

　　(2)日常经营费用：包括固定资产修理、保险费、油费、养路费、货运附加及过路桥费、生产人员工资及附加费等，平均每年1435万元。

　　(3)管理费用：土地使用权摊销按20年考虑，平均每年99万元；递延资产摊销按5年考虑，平均每年100万元；管理人员工资及日常办公费用，按20人考虑，平均每年120万元。

　　(4)税金：包括土地使用税和房产税。

　　(5)其他费用：年平均100万元。

　　6.3主要经济指标

　　一期主要经济指标

　　经济计算期按15年，Ic=7%，营业税根据收入项目的不同分别按5%和3%计算，城建税7%，教育费附加3%，水利基金0.06%，所得税33%，则：

　　(1)投资利润率：10.32%

　　(2)投资利税率：11.40%

　　(3)资本金净利润率：6.92%

　　(4)全部投资内部收益率(所得税前)：10.96%

　　(5)全部投资回收期(所得税前)：8.67年

　　(6)全部投资内部收益率(所得税后)：7.03%

　　(7)全部投资回收期(所得税后)：10.38年

　　(8)自由资金内部收益率：7.03%

　　(9)盈亏平衡点(生产能力利用率)：38.55%

　　二期主要经济指标

　　经济计算期按15年，Ic=10%，营业税根据收入项目的不同分别按5%和3%计算，城建税7%，教育费附加3%，水利基金0.06%，所得税33%，则：

　　(1)投资利润率：17.02%

　　(2)利税率：18.89%

　　(3)资本金净利润率：11.4%

　　(4)全部投资内部收益率(所得税前)：15.28%

　　(5)全部投资回收期(所得税前)：7.97年

　　(6)全部投资内部收益率(所得税后)：11.25%

　　(7)全部投资回收期(所得税后)：9.01年

　　(8)自由资金内部收益率：11.4%

　　(9)盈亏平衡点(生产能力利用率)：46.25%

　　七、项目建设条件及当前工作进展情况

　　7.1建设条件

　　7.1.1行业条件

　　物流业作为新兴的产业经济，在我国得到了各级领导的高度重视，特别是沿海发达地区，更是将发展物流作为经济发展的基础。

　　发展物流业是提高经济运行质量和效益的需要

　　现代物流是对流通方式的一场革命，作为一种先进的管理技术和组织方式，对资源进行优化整合，从整体上改变了企业的运行方式，它要求企业以市场为导向，以需求为目标，最大限度的降低企业产品总成本，提高服务质量和经济效益。据有关数据表明，2000年我国全社会支出的流通费用达17880亿元，约占GDP的20%，而发达国家仅为10%，如果全社会流通费用降低1个百分点，就可以节约资金178亿元。

　　发展物流业是改善国家投资环境的需要

　　随着全球经济一体化的发展，企业的采购、仓储、销售、配送等协作关系日趋复杂，企业间的竞争已不单是产品性能和质量的竞争，也包含物流能力的竞争。所以对于投资者来说，投资地点的选择，不仅要考虑当地的经济条件和优惠政策，还要考虑作为提高企业竞争力的物流环境，既物流基础设施和物流服务质量，物流环境的好坏，已成为投资者评价一个地区投资环境的重要内容。

　　发展物流业是应对经济全球化和加入WTO的需要

　　目前，全球采购，全球销售，本土化生产的趋势越来越明显，我国加入WTO后，国内经济与世界经济的发展将紧密的融合在一起。对于工商企业，迫切需要高质量的现代物流系统为之提供服务，以降低生产和流通成本，提高企业及其产品参与国际市场的竞争力。另外，大量在华的境外投资企业，均需要优质高效的现代物流服务作为其经营和发展的保障。

　　7.1.2区位条件

　　安徽作为近海内陆省份，承东启西，襟江带淮，国家西部大开发战略的实施，宁西铁路的建设，芜湖公铁长江大桥的建成通车，安庆长江大桥的建设，都进一步确立了我省作为东西走廊的重要作用，东西物资运输的枢纽地位。

　　7.1.3建场条件

　　安徽省交通投资集团有限责任公司拥有强大交通行业优势，在交通运输行业有着几十年的经验，下属十五家子公司包含了公路、站场、港口的设计施工企业，快速客运企业、路产经营企业，海运、陆运企业；其次，集团公司拥有成熟的建设市场、管理市场的经验。同时，集团公司拥有成熟的资本运作能力和项目管理能力，自公司成立以来，一直进行着项目的选择、投资和管理，拥有强大的人才优势、管理优势，因此，充分利用行业优势和多年的项目管理及市场管理经验，对于本项目的建设和运营创造了良好的前提条件。

　　7.1.4项目选址

　　合肥物流中心项目地处合肥新站综合开发试验区内。紧邻北二环路，距离合宁高速公路10公里；南靠宁西铁路线，地理位置优越，交通通讯便利。在合肥区域内，合肥新站综合开发试验区交通便利，是新火车站和汽车站的所在地，也是合肥公铁客货运的枢纽。自建区以来，进区项目日益增多，尤其是大型综合性、专业性市场大量涌现，如安徽大市场、中州家具城、银沱商贸区、瑶海家具世界、轻工商城、瑶海摩托车市场、迅捷物流摩托车市场等，建筑面积超过100万平方米，汇集商家万余户；随着合肥客运总站的建设、宁西铁路线的开工，未来几年进区企业和新建市场必然成快速上升之势，预计在未来5年之内，合肥市新站综合经济开发试验区将形成合肥市大物流园区的雏形。同时，合肥新站综合开发试验区有着良好的优惠条件，对于吸引企业进驻也有着各方面的政策优势，因此，作为园区内的重要项目之一，其建设与运营已势在必行，发展前景十分广阔。

　　另外，合肥市新站区管委会已于2002年正式将合肥市新站区定位成合肥市现代物流园区，大力发展合肥市物流产业，而安徽迅捷物流中心项目作为合肥市现代物流园区不可分割的重要组成部分，将在物流园区发展过程当中起着举足轻重的带头作用，因此，合肥市新站区管委会也特别将迅捷物流中心项目作为合肥现代物流园区国际物流部分的核心，并作为物流示范企业，从而吸引国内外物流企业、生产制造企业入驻物流园区，为逐步形成合肥市大物流经济园区的雏形打下坚实基础。

　　7.2当前工作进展情况

　　安徽迅捷物流有限责任公司合肥物流中心项目在省市政府、省交通厅、合肥海关、合肥新站试验区管委会的大力支持下，目前取得了较大进展。项目具体进展情况如下：

　　7.2.1工程建设状况

　　土建及装饰部分

　　2002年11月22日合肥物流中心海关大楼顺利封顶；

　　2003年2月份开始外部装修，预计2003年7月中旬装修完毕；

　　2003年8月份开始内部装修，预计2003年11月装修完毕；

　　2003年5月，监管仓库、堆场与高架配送仓库的招投标工作；2003年7月底；仓库与堆场正式动工，预计2003年底月竣工；

　　整个工程预计在2003年底竣工并交付使用。

　　弱电系统

　　2003年6月开展招投标工作，确定入围单位。目前已遵照海关要求，实施集装箱堆场、海关监管库的全方位监控系统设计，并在综合布线方面确保海关办公区局域网的物理独立性，在2003年10月前将建成集防盗报警、全方位实时监控、门禁一卡通、信息网络、楼宇自控、多媒体传输、周界防范、卡口放行管理等功能于一体的综合性弱电系统，促进办公、管理、物流业务运作水平的提高。

　　7.2.2物流信息系统的建立

　　2003年1月份，开展了物流信息系统的招标工作，3月底正式确定上海博科软件公司作为信息系统中标单位；预计2003年10月信息系统包括集装箱堆场管理系统将开发结束试运行，交付使用；该系统设计预留了通关EDI接口，并且对信息系统的可扩展性、兼容性作了较高的要求，可以根据海关办公需要进行相应的调整。目前，我公司正在研发的物流信息系统主要包含以下子模块：

　　其中，海关信息系统模块主要有：

　　(1)集装箱站场管理系统

　　(2)货代业务管理系统

　　(3)EDI接口管理

　　我公司信息系统模块主要有：

　　(1)货源信息管理系统

　　(2)仓储管理系统

　　(3)运输管理系统

　　(4)配送管理系统

　　(5)物流决策支持系统

　　(6)在线信息查询系统

　　(7)费用结算管理系统

　　7.2.3物流设施设备部分

　　2003年8月，叉车与正面吊等物流装卸设备的招投标工作。

　　八、对外合作设想

　　迅捷物流公司为扩大公司经营规模、提高市场竞争力，争取良好经济效益，本着互利互惠、共同发展的原则，愿以合资、合作等方式同具有资金、物流技术或管理等方面优势的中外厂商或投资人进行物流方面的广泛合作。其中，合资、合作方可通过控股、相对控股、参股多种形式进行投资。

　　九、项目承办单位基本情况

　　安徽迅捷物流有限责任公司是经安徽省交通厅批准，由安徽省交通投资集团有限责任公司出资成立的国有独资企业。公司位于合肥市新站综合开发试验区，注册资本金6600万元人民币，目前拥有资产近亿元。迅捷物流自2000年成立以来，一直投身于安徽迅捷物流中心项目的开发、运营工作。作为一家专业化的第三方物流企业，迅捷物流公司从事具有国际、国内两块物流功能业务的服务，主要业务有仓储、配送、装卸搬运、信息管理、普货运输、集装箱公铁运输、集装箱堆存、拆装箱、一关三检、国内国际货代、第三方物流解决方案、供应连解决方案及商务咨询、物流培训、物业管理等服务。

　　目前，公司拥有大型标准化仓储、配送仓库共15栋近70000平方米，铁路专用线1条、国际集装箱中转站1个，大型货物堆场2个，集卡车队1个、普货运输车队2个，一个水陆联运装卸码头。